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A conta de fornecedor está com saldo a pagar fora da realidade

A conta de fornecedores a pagar está um saldo de R$ 5.000.000,00 . Fazendo a conciliação contábil observei um saldo a pagar de R$ 130.000,OO. O que faço com a diferença? Onde faço o lançamento contábi

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 12/11/2023

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Olá! Para regularizar é importante identificar a origem dessa diferença, para melhor reclassificaçã...

notas fiscais

eu preciso gerar uma nota fiscal com o valor total e depois gerar outras notas com o valor do produtos acabados? se isso acontecer eu não irei aumentar a minha tributação por causa das notas.

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 21/11/2023

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Prezado Leylson, Para a emissão de nota fiscal para entrega futura, segue abaixo o procedimento:...

aplicações financeiras

Boa noite não entendi como chegou ao valor de IRRF de -3.519.597,50 na video aula de aplicação financeira.

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 15/12/2023

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LETÍCIA LIMA RODRIGUES MÁXIMO, O valor de R$ 3.519.597,50 no exemplo da aula é o valor do resgate l...

Analise documental

Empresa simples nacional ME dificuldade nos controles, faço a contabilidade com base relatório recebimento e pagto em planilha, o que vc orienta devo solicitar os documentos mesmo em forma digital

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 22/12/2023

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Duas possibilidades neste caso: Fazer a contabilidade a partir dos controles da empresa, e solicitar...

Apuração por Estimativa Anual/Trimestral

Olá, em resumo, temos a apuração por estimativa anual e mensal. Para confirmação, qual seria a que poderia compensar os possíveis pagamentos a maior no final do ano 31/12? Estimativa Mensal ou Anual?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 22/12/2023

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Daniel, Na apuração do Lucro Real por estimativa mensal é possível compensar pagamentos a maior no...

confronto contabil x fiscal

Bom dia,
No caso qual foi o arquivo que você baixou a planilha que aparece a conta contábil e o CFOP na mesma planilha?
Seria balancete? Estou na duvida de como baixar as planilhas para fazer analise.

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 21/01/2024

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Nataline, As contas contabeis estarão no plano de contas. A Planilha com o cfop virá de compras ou...

Contas a receber exportações

Eu não entendi a fórmula de contas a receber exportações

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 04/02/2024

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Bom dia Wallace, As “Contas a Receber” representam direitos provenientes da venda a prazo de mercado...

Conta Garantida

Poderia esclarecer um pouco mais como funciona a conta garantida e como fazer a devida conciliação e quais documentos solicitar ao cliente para controle?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 21/02/2024

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Natalia, A conta garantida é uma especie de cheque especial e possui taxas por uso dos valores por...

LANÇAMENTO CONTÁBIL X LIVRO DE ICMS

Estou fazendo lançamentos contábeis e no livro de ICMS tenho dúvidas . Como posso lançar as saídas?, eu vejo que um grupo OUTROS DÉBITOS e ISENTAS NÃO TRIBUTADAS.
Alguém pode me ajudar a lançar ?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 09/03/2024

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Armando, qual o regime tributário da empresa e qual o ncm das mercadorias? Qual a UF de origem e de...

numa compra de imobilizado

numa compra de um imobilizado , como devo proceder o cálculo do pis e cofins. Se um bem custa R$ 100.000,00. Como fica a apuração do pis e COFINS - tem a depreciação também. Alguém pode me ajuda?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 20/03/2024

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Bom dia Armando! A Lei nº 11.774/2008 esclareceu essa questão, e autorizou a tomada de crédito de PI...

Venda para entrega futura - regime de caixa

Adiantamento de clientes precisa ser tributado quando uma empresa é do regime de caixa? Nesse caso foi emitido a nota de venda para entrega futura, ou seja, concretizou a venda porém a receita não.

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 24/03/2024

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Olá! Na venda para entrega futura a tributação do ICMS se dará no momento da efetiva circulação da m...

Empréstimo

Na conta de Empréstimos, caso no transcorrer do período a empresa dicide fazer uma amortização, diminuindo assim o valor da prestação e os juros. Como deveria contabilizar essa operação?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 15/04/2024

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Olá Bruna! Haverá um creditodo ativo, por exemplo da conta de caixas e bancos, e haverá um debito n...

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nesse cenário onde cheques nao compensados geram contabilização: Estou estornando essas contabilizações e lançando manual quando é compensado, mas meu supervisor falou que devo manter. Estou errado ?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 26/05/2024

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Luis Felipe Amancio da Cruz,

Se há a execução de despesas e/ou saída de recursos, deve ha...

Lançamento do débito e credito do imposto

Sou nova,tenho pouco entendimento.Estou fazendo alguns cursos aqui para aprender mais.Porém tenho algumas dúvidas, incluindo a questão de lancar no DEB E CRED imposto a recol e a recup na pres.serviço

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 05/06/2024

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Bom dia Rita Você pode especificar melhor sua dúvida para podermos lhe ajudar? Sua é referente a Iss...

IR estimativa mensal

A afirmação de que não se registra o imposto devido por estimativa mensal no resultado, ao nosso ver esta equivocada. Como fica nesta situação o reconhecimento dos custos e despesas por competência??

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 04/07/2024

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Bom dia Mario, tudo bem!?

O pagamento da estimativa mensal, seja de imposto de renda ou de...

emprestimo na pratica

e se o cliente não nos passar dentro de qual sistema foi feito o emprestimo ? como que vamos prosseguir ??

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 12/07/2024

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Aline, sem a documentação financeira completa não é possível realizar a contabilização dos fatos eco...

Objetivo da conciliação bancária.

Referente a depósito a identificar, podemos entender como um crédito não identificado?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 17/07/2024

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LESSANDRO NASCIMENTO,

Quanto a um lançamento de saída de valores no extrato bancário, com...

Adiantamentos de salário

Tenho uma dúvida referente a análise da despesa, por exemplo na análise vertical, em maio houve 100 mil de salário ordenados e em junho foi 180 mil uma variação de 80 mil,qual dica para levantar

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 19/07/2024

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Prezado Lessandro!

Nesse caso, você pode emitir um razão da conta referente os dois período...

conciliação

a conciliação fiscal x contábil, eu não entedi a forma de analise do professor, por que ele usa excel e não a automação contábil ? ou qual a necessidade de salvar os lanç's em excel p/ concil ?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 27/07/2024

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O excel é um método alternativo de se fazer as conciliações sem depender 100% do sistema. Muito útil...

Frete sobre as compras e vendas .

Então só fretes sobre as compras entram no estoque ,tanto os que a empresa faz, quando os que ela adquire?
E os fretes sobre as vendas vai direto para a despesa ?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 01/08/2024

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Bom dia

Sim, os fretes de compra entram no estoque como custo do produto.

Os fretes d...

Conta Caixa

Olá Professores, então por exemplo, quando no extrato bancário tem a descrição Cheque Compensado, devo solicitar ao financeiro algum documento de suporte referente ao Caixa ?? ou outro documento ?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 08/08/2024

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Boa noite Rafael.

Solicite ao setor financeiro uma cópia do cheque que foi compensado...

Recebimentos Pessoa Fisica

E Quando a empresa recebe um pagamento de uma pessoa fisica ou juridica, mas não tem nota ou cupom fiscal, qual é o procedimento a realizar ? sendo que o dinheiro entrou no banco da empresa.

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 08/08/2024

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Boa noite Rafael.

Em geral, a legislação exige que toda entrada de receita, independentemen...

Provisão de férias

Boa noite, não entendi a baixa da provisão de férias, seria quando o funcionário entra de férias? Baixo contra despesa ?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 28/08/2024

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Bom dia

Sim, quando o funcionário entra de férias vc reverte o lançamento de provisão e lan...

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