Perguntas e Respostas Conciliacao-contabil

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Ex - sociedade

Boa noite. Quando ele entrou como sócio, efetuou pagamento de várias contas da empresa, mas depois ele saiu da sociedade, e foi feito um acordo de devolução desse dinheiro dele, em parcelas mensais. Obrigada

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 13/06/2014

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Bom dia Rafaela, Me desculpe pela demora. Quando o sócio efetuou os pagamentos foi registrada em u...

Apresentação de Livro auxiliar

Se no momento de fazer as conciliações da conta Banco e no razão contábil estiver vários históricos escritos somente "RECEBIMENTOS". Qual o procedimento a ser tomado?

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 27/09/2014

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Agnaldo, Neste caso existe a necessidade de apresentação de livro auxiliar (razão ou diário) que ef...

Ganho com Refis

Com relação ao Ganho com Refis, Como isso ocorre e como é contabilizado?

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 05/07/2015

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Bom dia, Precisa efetuar o levantamento do total dos débitos, e o que foi efetivamente contemplado n...

Depósito em Banco sem Identificação

Valor de deposito em banco sem identificação e saida do banco sem identificação, o nosso cliente não fornece o movimeto de caixa e as vezes nem sabe qual foi o fator gerador de ambos. o que devo fazer? no movento suprimento de caixa e saque, sei que é incorreto, devo abrir uma conta especifica no plano de contas? tipo deposito não identificado.

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 18/07/2015

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Jaqueline, O correto é ter acesso aos documentos e as informações necessárias para a contabilização,...

Contabilização de de Títulos Descontados

Quanto aos titulos descontados como devem ser contabilizados? No momento da "venda" deste para o banco, o recebimento quando o cliente pagar. E se o cliente não paga, então quem descontou o titulo passa a ser devedor do mesmo e sendo assim o banco desconta/paga pela conta corrente. como fica esta contabilização?

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 18/07/2015

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Segue esquema de lançamentos: 01) Venda D – Clientes C – Venda 02) Dup Descontada D – Banco C – ( -...

pagamentos não identificados

No caso de pgtos não identificados que a empresa destaca o nome do fornecedor, mas não o número da nota eu posso lançar na conta de fornecedores ou eu deixo em uma conta transitória até identificar o número da NF?

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 03/06/2016

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Patricia, como posso entender pagamento não identificado? Se a entidade efetua um pagamento ela deve...

Entrega Futura

Olá. Vocês poderiam explicar como é feita a contabilização correta de uma entrega futura? Como é contabilizado no momento da venda? E no recebimento da venda? Grato

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 09/06/2016

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Para a venda para entrega futura, temos duas situações: 1. Venda com produto a fabricar: 1.1. Emissã...

lancamento na conta banco

ola ,estou com uma caso em que estou refazendo a contabilidade de uma empresa em 2015. o caso é que a pessoa que lançou os valores que entraram na conta em dinheiro no mesmo dia, somaram, e fizeram um unico lancamento do dia. Isto esta correto?

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 23/06/2016

Resposta

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Não está errado, neste caso precisa de livro auxiliar para detalhar os lançamentos, podendo ser um r...

deposito nao identificado

o que fazer com depostio nao identificado?

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 16/01/2017

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Eliene, em tese deve-se acompanhar o mesmo, em tese a conciliação é efetuada pela área de crédito e...

Lote contábil

Devo criar um lote contábil por dia e em cada lote conter um evento? Exemplo: lote de pagamento de salários, lote de vendas, lote pagamento de impostos, etc... Desta forma não terei problemas com o sped contábil?

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 18/01/2017

Resposta

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Mariana, isto mesmo.

Reembolso de Despesas

Professor boa tarde! Tire uma duvida, temos muitos representantes que ficam na Rua, mediante a isso reembolsamos muitos valores de adiantamento de viagem e posteriormente fazemos o confronto de contas com as notas fiscais e comprovantes fiscais porem minha duvida é se os representantes devem apresentar para incluir na NF o CPF dele ou CNPJ da empresa? Grato se puder me ajudar.

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 03/03/2017

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Rogério, o correto é o CNPJ da empresa, pois, as mesmas referem-se a despesas reembolsáveis aos repr...

Custo das Mercadorias Vendidas

Boa noite Professor, sobre o custo das mercadorias vendidas foi falado em um exemplo que deve ser reconhecido no ato da receita. Mas isso somente se a empresa controlar seu inventario permanente, se ela utilizar o inventario periódico esse custo deve ser reconhecido ao final da apuração, correto? Ou eu sou obrigado a contabilizar tanto o custo como os impostos a cada operação (venda / compra)?

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 13/05/2015

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Bom dia Rodrigo! A norma societária não permite a contabilização por inventário periódico, este é ac...

Prestação de Serviço referente à Frete

Prestação de Serviço ref. Frete : Uma Empresa Ind. de Laticínios pode aproveitar o credito de PIS e COFINS ref. o serviço de frete? ex.: o transporte do leite a atá a empresa este frete eu posso aproveitar o credito de pis/ cofins? qual é o dispositivo legal por favor?
Aguardo.

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 14/05/2015

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Boa tarde Laodiceia, Este questionamento não está relacionado ao conteúdo ministrado. Att, Thiago Ar...

Análise e Conciliação Contábil

ROSENILDE ALMEIDA BRASILIA DF
ACABEI DE ENTRAR EM UMA EMPRESA X, NÃO TENHO EXPERIÊNCIA E DE CARA JÁ ME DERAM UMA EMPRESA PARA CONCILIAR, EU SEI QUE OS DÉBITOS SÃO MEUS PAGAMENTOS, ENTÃO OS CRÉDITOS SÃO MINHAS PROVISÕES NO BALANCETE AO QUAL IMPORTEI PARA O EXCEL ?

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 04/06/2015

Resposta

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Rosenilde, Vai depender da natureza de cada conta. Não necessariamente os débitos dão pagamentos, ex...

Análise e Conciliação Contábil

BOA TARDE PROFESSOR, ROSENILDE ALMEIDA, EM UMA CONCILIAÇÃO DE CARA EU TENHO MEUS SALDO VIRADOS, FUI LÁ VALIDEI OK. ASSIM ME FALARAM NA EMPRESA QUE IRIA OLHAR SO OS VALORES VIRADOS. TENHO A SEGUINTE DUVIDA EU NÃO TERIA QUE DAR UMA ATENÇÃO AS OUTRAS CONTAS MESMO ESTANDO CLASSIFICADAS COM A SUA NATUREZA CORRETA?

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 04/06/2015

Resposta

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Bom dia Rosenilde, Devemos validar e conciliar todas as contas do balanço, independente de saldos. i...

Contabilização de conta de duplicatas

Mestre como devo contabilizar uma operação onde possuo a conta de duplicatas a receber e parte desses titulos são descontados em bancos...aonde devo registrar no plano de contas essas operações? Como funciona a contabilização dessas operações?

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 09/06/2015

Resposta

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Sérgio, Recomendo que efetue baixa em conta redutora do grupo de clientes. Exemplo, título no valor...

Análise e Conciliação de CIDE a recuperar

Olá boa noite! Como posso fazer a analise e conciliação de uma conta de imposto de CIDE a Recuperar é um saldo antigo que está em aberto, quais seriam os documentos de suportes? Obrigada.

CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 20/09/2015

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Bom dia Renata, Neste caso, o ideal seria obter livro fiscal que demonstre as entradas e saídas, e i...

Recebimentos não identificados

boa noite,
pode-se utilizar a conta de adto de clientes para registrar os recebimentos não identificados?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 30/04/2017

Resposta

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Elaine, concorda que a natureza da conta de adiantamento de clientes refere-se a valores que foram r...

Contas a Receber - Exportação

No site do bcb na cotação consta uma coluna de compra e venda, qual câmbio devo considerar para exportação e por que?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 30/04/2017

Resposta

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Na atualização de direitos de créditos, devemos utilizar as taxas para compra, enquanto que na utili...

Contabilização Aplicação Financeira

Boa noite, professor!

Na aplicação foi mostrado a contabilização do rendimento quando há o resgate e consequentemente o IRRF. Pergunto: e os rendimentos que estão ocorrendo enquanto o dinheiro está no banco? Pois quando banco manda o Informe de Rendimentos, os valores são de acordo com os resgates e na verdade na contabilidade acaba se registrando não o rendimento total real.

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 08/05/2017

Resposta

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Juciane, temos que observar os extratos parciais (saldo no final do mês antes dos resgates), lá cons...

Arquivos do Curso

boa noite Thiago. Não consigo encontrar o arquivo modelo 16_Estoques_Mod_01 nos documentos disponíveis. Há o Mod 02 e o Modelo 03. Tens como enviar
gisele.petiz@gmail.com Obrigada

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 21/05/2017

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Já disponibilizei.

Planilha 15 Pis e Cofins a Recuperar

Prof. o senhor poderia me disponibilizar a planilha 15_PIS.COFINS_Recuperar não tem no sistema, obrigado!

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 22/05/2017

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Já disponibilizei.

Planilha 16_Estoque_Mod_01

Prof. o senhor poderia me enviar a planilha 16_Estoque_Mod_01, se o senhor pude eu agradeço desde já, obrigado!

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 22/05/2017

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Já disponibilizei.

Estoques - Custo

Boa noite Professor! Tenho pouco conhecimento de formação de custo. Percebi na Planilha 16 Estoque 01 que tem uma forma de encontrar o custo unitário pela movimentação do item. Sei que posso estar perguntando algo básico, mas qualquer movimentação de entrada e saída influencia o custo unitário? Transferências entre Filiais, Devoluções, etc.
Obrigada

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 06/06/2017

Resposta

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Gisele, as operações de saída não interferem, pois, considera-se o último saldo antes da saída, entr...

Contabilização de Receitas

Qual o momento devo reconhecer a receita de contrato de gestão para um período de dois anos, sendo que há atrasos nos repasses

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 03/08/2017

Resposta

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Ronaldo, a receita deve ser reconhecida pela sua competência e não pelo encerramento do contrato ou...

Iniciativa

Venda para entrega futura serve para produtos feitos sob encomenda.

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 23/08/2017

Resposta

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Bom dia, sim, pode ser entendido como venda sob encomenda.

Conciliação - Dúvida .

Na atualização da planilha de fornecedores estrangeiros tenho que reverter a provisão anterior e fazer uma nova até a liquidação?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 24/11/2017

Resposta

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Moacir, reverter não seria o termo correto, dependendo da moeda, hora teremos aumento, hora teremos...

Conciliação - Dúvida .

Nas retenções Pis/cofins/Csll , caso a nota vá ser paga daqui a 4 meses da data da emissão da NF. contabilizo na mesma conta das retenções a recolher ou só quando pagar a NF.?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 24/11/2017

Resposta

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Moacir, neste o fato gerador é o pagamento, entendo que somente quando se pagar o fornecedor é que o...

Conciliação - Dúvida .

No modelo de conciação de IRPJ/CSL, a compensação de prejuízo impacta no tributo diferido do ativo não circulante, caso interfira existe lançamento para baixar o ativo?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 24/11/2017

Resposta

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Moacir, sim, existe sim.

Registro contabil

Thiago qual seria a melhor forma de registrar na contabilidade um cheque que ainda não compensou e o mês já finalizou?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 03/12/2017

Resposta

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Catia, se for um cheque pagando uma conta, pode-se baixar o fornecedor e o saldo do banco e fica com...

Despesas antecipadas

Boa tarde Thiago,

Garantia estendida é a mesma tratativa de seguros? Preciso apropriar mensalmente?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 29/01/2018

Resposta

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Gessica, isto mesmo, apropria mensalmente a partir do período em que se tornar vigente. O que se dev...

conciliar conta razão comissões creditadas

Prof. boa noite.

Por favor me diga como posso conciliar conta de comissão creditadas para representante comercial.

Atenciosamente,
Gleice França

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 30/01/2018

Resposta

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Gleice, neste caso deve-se ter o relatório de comissões geradas, valida assim os créditos, e após o...

os downloads

Professor o Senhor poderia colocar nas planilhas o nome do downloads a ser baixado. esta difícil achar.

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 08/03/2018

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Haroldo, todo material já está disponível.

Contabilização

Boa noite. Fiquei em dúvida nos seguintes lançamentos contabéis:
D- cofins a recup
C- (-) cofins

D- (-)cofins
C- cofins recup
Porque você utiliza as contas redutoras? Obrigado.

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 19/03/2018

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Maiko, não são redutoras de ativo e passivo, e sim do resultado, aquela que fica no grupo de deduçõe...

Disponibilização dos Slides

Bom dia Professor!

Parabéns pelo trabalho!
Poderia disponibilizar um certificado que registre o conteúdo abordado? Quanto aos slides das aulas, poderia enviá-los, por favor? (bspereira@id.uff.br)

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 24/03/2018

Resposta

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Bruno, sobre certificado deve entrar em contato com o suporte da Cefis, em relação ao material, todo...

Transferências entre empresas do mesmo grupo

O setor de suprimento ao lançar uma nota de transferência, D- material de uso e consumo e C - fornecedores diversos...

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 18/04/2018

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Considerando matriz e filial, segue contabilização como exemplo : OMPRA NA MATRIZ: D – Estoque de...

Transferências entre empresas do mesmo grupo

e na empresa que recebeu a "transferência" D -Estoque AeB e C- desp. com mat. limp. Como corrigir esses lançamentos nas duas empresas?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 18/04/2018

Resposta

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Considerando matriz e filial, segue contabilização como exemplo : COMPRA NA MATRIZ: D – Estoque de M...

Exercícios

Thiago adoro suas aulas. Gostaria de saber se tem exercícios práticos pra aplicar o aprendido e estar sempre preparado para testes para novas oportunidades.
Obrigada,
Priscila.

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 03/05/2018

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Conciliação Bancária

Thiago, boa noite.

Para a primeira etapa da conciliação bancária que seria confrontar razão contábil com documento, você refere-se ao físico? Ou um relatório detalhado do financeiro seria suficiente?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 07/08/2018

Resposta

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Documento seria o Extrato bancário.

Conciliação Bancária

Se a movimentação do contas a pagar for muito grande, fica impossível olhar individualmente cada documento físico. Posso usar um relatório detalhado do financeiro para esse confronto de documentação?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 07/08/2018

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sim, um documento auxiliar pode ajudar nessa conciliação.

tenho duvidas sobre a contabilização referente as baixa de ferias ,

geralmente provisão de ferias e 13 salario sempre é um problema , elas são zeradas ou existem saldos poderia passar uma planilha contabilizando provisão de ferias e seu o 13º salario

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 14/01/2019

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sao zeradas em dezembro quando ha o pagamento

tenho duvidas sobre a contabilização referente as baixa de ferias ,

geralmente provisão de ferias e 13 salario sempre é um problema , elas são zeradas ou existem saldos poderia passar uma planilha contabilizando provisão de ferias e seu o 13º salario

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 14/01/2019

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ao zeradas em dezembro quando ha o pagamento

Pagamentos não identificados

Uma empresa com muitos pag. não identificados, cheques pagos sem a devida cópia, etc. Não tendo mais como identificar os beneficiários, como posso fazer para fechar o balanço?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 19/05/2019

Resposta

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Com devidos documentos comprobatorios, pode-se efetuar o lançamento contra o resultado da empresa. M...

As planilhas são necessárias?

Desculpa a pergunta boba, mas essas planilhas são de uso obrigatório para realizar a conciliação, independente da empresa ter um software específico para isso?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 11/08/2019

Resposta

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Não são obrigatorias. As planilhas são auxiliares na conciliação. Ha sistemas ERP que fazem esse tra...

Lançamento de Parcelamento Previdenciário de longo prazo

Como lançar pagamento de Parcelamento Previdenciário de longo prazo na contabilidade?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 26/11/2019

Resposta

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Debito - Parcelamento a pagar LP Credito Banco, considerando que ja foi reconhecido no longo prazo.

Perdcomp e suas atualizacoes

Como contabilizar as atualizacoes das perdcomps? Se possivel me de um exemplo. Desde ja obrigada

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 04/04/2020

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Ola Rose. Calcular atraves da selic, busque no site https://receita.economia.gov.br/orientacao/tribu...

Slide por e-mail

Olá professor obrigada por suas orientações é possível encaminhar a apresentação do power point por e-mail, segue o endereço ligia.balb@gmail.com
Desde já agradeço sua atenção. Lígia

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 21/06/2020

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Ola Ligia. Fique a vontade para efetuar o download na aba ARQUIVOS. grato.

planilha conciliacao

prof pode ajudar criar planilha de conciliacao?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 01/07/2020

Resposta

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Ola Janaina. No proprio curso tem modelos disponiveis. Ou pode ainda buscar outros cursos relacionad...

AULA - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - VERIFICAÇÕES

Eu efetuo os lançamentos somente de NF e recebidos em nome da empresa? Ou nessas situações em nome do colaborar é valido?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 09/09/2020

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Boa tarde Mateus, é valido sim.

Slides em PDF

Professor, seria possível baixar esses slides do curso? estão ótimos!

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 22/12/2020

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Bom dia Marcia.. o material disponível do curso está disponível na aba ' Arquivos do Curso'.

Aplicação Itaú

Bom dia
é necessário eu separar o saldo da conta corrente (10,00) e saldo da conta de aplicação diariamente ? Seria interessante fazer apenas no final do mês ? Exemplo do banco itaú

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 02/03/2021

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Sim, pra você ter um controle melhor do que é aplicação, indico que separe.

Variação Cambial

Tiago, posso fazer o lançamento da variação Cambial por regime de Caixa ? Na DCTF de Janeiro foi informado que a variação cambial é de acordo com regime de Caixa.
fiquei com essa dúvida,

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 02/03/2021

Resposta

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Bom dia, se a apuração é na dctf e regime de caixa pode sim.

Adiantamento a Fornecedores

Em qual grupo do Ativo Circulante devo classificar a conta de Adiantamento a Fornecedores?
No estoque no momento do Pagamento?
Ou em grupo Específico de ADIANTAMENTO A FORN?Qual seria mais apropriado?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 02/03/2021

Resposta

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Boa tarde, seria correto abrir adiantamento a fornecedor no grupo do ativo e não envolver estoque ne...

Credito de Perdcomp

Professor, quando devo reconhecer o crédito de perdcomp na compenção de outros tributos? Logo quando faço a perdcomp, ou aguardo o retorno da SRF para poder compensar?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 17/05/2021

Resposta

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Boa noite tudo bem? É necessário aguardar a compensação da receita para que você informe a dedução,...

Material do curso

Boa tarde, o material do curso disponibilizado contém apenas os arquivos de excel. Seria possível serem disponibilizados os slides ou algum material em estilo apostila, em pdf?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 14/12/2021

Resposta

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Ola Natalia. Os arquivos estão disponiveois na aba ARQUIVOS DO CURSO. favor verificar. grato

Exemplo Prático de Venda para Entrega Futura

Boa noite, o vídeo "exemplo prático de adiantamentos a fornecedores" foi colocado no lugar do video "exemplo pratico de venda para entrega futura". Precisa ser feita a colocação do vídeo correto.

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 22/12/2021

Resposta

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Ola Natalia, vamos verificar, grato.

PDF deste curso não está mesmo disponível

Vocês estão com dois cursos com esse mesmo título. O outro contém o pdf. Este contém apenas os arquivos em excel.

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 17/01/2022

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Boa tarde Natalia, obrigada pela informação.

Pergunta vinda do APP

ola bom dia, não entendi o pq de baixar o crédito de ICMS para o resultado, pq a contabilidade determinou isso ?

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 23/02/2022

Resposta

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Olá Felype, alguns casos que devemos baixar o ICMS para o resultado é quando se perde o direito de...

Pergunta vinda do APP

prof. bom dia! tenho uma dúvida referente a conciliação bancária que acontece no meu dia a dia. o que acontece é que meu contas a receber baixa o titulo em um determinado dia porém o banco só reconhece esse título no próximo dia útil (chamado D+1) porém isso afeta na minha conciliação pois o livro do extrato bancário não confere com a contabilidade, pois eu íntegro a contabilidade em meu sistema pela data de baixa.. como proceder nesse caso , pois além de furar minha conciliação cura meu regime de competência..

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 21/03/2022

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Olá Felype a reconciliação bancária deve ser feita a partir do crédito em conta corrente. abs

conciliação bancaria.

prof.bom dia minha duvida é referente a contas a receber, baixa o titulo porem o banco só reconhece no dia seguinte (famoso D+1) porem nao consigo conciliar devido a data de baixa ser diferente do rec

conciliação contábil análise contábil Perguntado em 05/04/2022

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Olá Felype Faça a reconciliação no dia em que os fundos estiverem disponíveis na conta corrente. abs

A conta de fornecedor está com saldo a pagar fora da realidade

A conta de fornecedores a pagar está um saldo de R$ 5.000.000,00 . Fazendo a conciliação contábil observei um saldo a pagar de R$ 130.000,OO. O que faço com a diferença? Onde faço o lançamento contábi

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 12/11/2023

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Olá! Para regularizar é importante identificar a origem dessa diferença, para melhor reclassificaçã...

notas fiscais

eu preciso gerar uma nota fiscal com o valor total e depois gerar outras notas com o valor do produtos acabados? se isso acontecer eu não irei aumentar a minha tributação por causa das notas.

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 21/11/2023

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Prezado Leylson, Para a emissão de nota fiscal para entrega futura, segue abaixo o procedimento:...

aplicações financeiras

Boa noite não entendi como chegou ao valor de IRRF de -3.519.597,50 na video aula de aplicação financeira.

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 15/12/2023

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LETÍCIA LIMA RODRIGUES MÁXIMO, O valor de R$ 3.519.597,50 no exemplo da aula é o valor do resgate l...

Analise documental

Empresa simples nacional ME dificuldade nos controles, faço a contabilidade com base relatório recebimento e pagto em planilha, o que vc orienta devo solicitar os documentos mesmo em forma digital

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 22/12/2023

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Duas possibilidades neste caso: Fazer a contabilidade a partir dos controles da empresa, e solicitar...

Apuração por Estimativa Anual/Trimestral

Olá, em resumo, temos a apuração por estimativa anual e mensal. Para confirmação, qual seria a que poderia compensar os possíveis pagamentos a maior no final do ano 31/12? Estimativa Mensal ou Anual?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 22/12/2023

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Daniel, Na apuração do Lucro Real por estimativa mensal é possível compensar pagamentos a maior no...

confronto contabil x fiscal

Bom dia,
No caso qual foi o arquivo que você baixou a planilha que aparece a conta contábil e o CFOP na mesma planilha?
Seria balancete? Estou na duvida de como baixar as planilhas para fazer analise.

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 21/01/2024

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Nataline, As contas contabeis estarão no plano de contas. A Planilha com o cfop virá de compras ou...

Contas a receber exportações

Eu não entendi a fórmula de contas a receber exportações

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 04/02/2024

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Bom dia Wallace, As “Contas a Receber” representam direitos provenientes da venda a prazo de mercado...

Conta Garantida

Poderia esclarecer um pouco mais como funciona a conta garantida e como fazer a devida conciliação e quais documentos solicitar ao cliente para controle?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 21/02/2024

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Natalia, A conta garantida é uma especie de cheque especial e possui taxas por uso dos valores por...

LANÇAMENTO CONTÁBIL X LIVRO DE ICMS

Estou fazendo lançamentos contábeis e no livro de ICMS tenho dúvidas . Como posso lançar as saídas?, eu vejo que um grupo OUTROS DÉBITOS e ISENTAS NÃO TRIBUTADAS.
Alguém pode me ajudar a lançar ?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 09/03/2024

Resposta

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Armando, qual o regime tributário da empresa e qual o ncm das mercadorias? Qual a UF de origem e de...

numa compra de imobilizado

numa compra de um imobilizado , como devo proceder o cálculo do pis e cofins. Se um bem custa R$ 100.000,00. Como fica a apuração do pis e COFINS - tem a depreciação também. Alguém pode me ajuda?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 20/03/2024

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Bom dia Armando! A Lei nº 11.774/2008 esclareceu essa questão, e autorizou a tomada de crédito de PI...

Venda para entrega futura - regime de caixa

Adiantamento de clientes precisa ser tributado quando uma empresa é do regime de caixa? Nesse caso foi emitido a nota de venda para entrega futura, ou seja, concretizou a venda porém a receita não.

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 24/03/2024

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Olá! Na venda para entrega futura a tributação do ICMS se dará no momento da efetiva circulação da m...

Empréstimo

Na conta de Empréstimos, caso no transcorrer do período a empresa dicide fazer uma amortização, diminuindo assim o valor da prestação e os juros. Como deveria contabilizar essa operação?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 15/04/2024

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Olá Bruna! Haverá um creditodo ativo, por exemplo da conta de caixas e bancos, e haverá um debito n...

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nesse cenário onde cheques nao compensados geram contabilização: Estou estornando essas contabilizações e lançando manual quando é compensado, mas meu supervisor falou que devo manter. Estou errado ?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 26/05/2024

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Luis Felipe Amancio da Cruz,

Se há a execução de despesas e/ou saída de recursos, deve ha...

Lançamento do débito e credito do imposto

Sou nova,tenho pouco entendimento.Estou fazendo alguns cursos aqui para aprender mais.Porém tenho algumas dúvidas, incluindo a questão de lancar no DEB E CRED imposto a recol e a recup na pres.serviço

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 05/06/2024

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Bom dia Rita Você pode especificar melhor sua dúvida para podermos lhe ajudar? Sua é referente a Iss...

IR estimativa mensal

A afirmação de que não se registra o imposto devido por estimativa mensal no resultado, ao nosso ver esta equivocada. Como fica nesta situação o reconhecimento dos custos e despesas por competência??

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 04/07/2024

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Bom dia Mario, tudo bem!?

O pagamento da estimativa mensal, seja de imposto de renda ou de...

emprestimo na pratica

e se o cliente não nos passar dentro de qual sistema foi feito o emprestimo ? como que vamos prosseguir ??

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 12/07/2024

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Aline, sem a documentação financeira completa não é possível realizar a contabilização dos fatos eco...

Objetivo da conciliação bancária.

Referente a depósito a identificar, podemos entender como um crédito não identificado?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 17/07/2024

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LESSANDRO NASCIMENTO,

Quanto a um lançamento de saída de valores no extrato bancário, com...

Adiantamentos de salário

Tenho uma dúvida referente a análise da despesa, por exemplo na análise vertical, em maio houve 100 mil de salário ordenados e em junho foi 180 mil uma variação de 80 mil,qual dica para levantar

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 19/07/2024

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Prezado Lessandro!

Nesse caso, você pode emitir um razão da conta referente os dois período...

conciliação

a conciliação fiscal x contábil, eu não entedi a forma de analise do professor, por que ele usa excel e não a automação contábil ? ou qual a necessidade de salvar os lanç's em excel p/ concil ?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 27/07/2024

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O excel é um método alternativo de se fazer as conciliações sem depender 100% do sistema. Muito útil...

Frete sobre as compras e vendas .

Então só fretes sobre as compras entram no estoque ,tanto os que a empresa faz, quando os que ela adquire?
E os fretes sobre as vendas vai direto para a despesa ?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 01/08/2024

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Bom dia

Sim, os fretes de compra entram no estoque como custo do produto.

Os fretes d...

Conta Caixa

Olá Professores, então por exemplo, quando no extrato bancário tem a descrição Cheque Compensado, devo solicitar ao financeiro algum documento de suporte referente ao Caixa ?? ou outro documento ?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 08/08/2024

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Boa noite Rafael.

Solicite ao setor financeiro uma cópia do cheque que foi compensado...

Recebimentos Pessoa Fisica

E Quando a empresa recebe um pagamento de uma pessoa fisica ou juridica, mas não tem nota ou cupom fiscal, qual é o procedimento a realizar ? sendo que o dinheiro entrou no banco da empresa.

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 08/08/2024

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Boa noite Rafael.

Em geral, a legislação exige que toda entrada de receita, independentemen...

Provisão de férias

Boa noite, não entendi a baixa da provisão de férias, seria quando o funcionário entra de férias? Baixo contra despesa ?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 28/08/2024

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Bom dia

Sim, quando o funcionário entra de férias vc reverte o lançamento de provisão e lan...

Depreciação - Manutenção de Maquinário/Veiculos

Bom dia, quando o cliente realiza manutenções no máquinario ou nos veículos da empresa, que pode estender a vida útil do bem, isso deve afetar a forma que realizo a contabilização da depreciação?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 18/10/2024

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Boa tarde.

Quando uma manutenção é significativa o suficiente para prolongar a vida útil do...

Aula 41 Impostos a Recuperar Antecipação de IRPJ/CSLL

Quando vc fala do lucro real anual, eu possa deixar pra calcular o imposto definitivo ao final do exercício, ou por lei precisa fazer essa antecipação mês a mês caso tenho lucro no mês?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 20/10/2024

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Bom dia Ronyelle tudo bem ?

No lucro real anual pela apuração mensal, você pode fazer a ant...

Aula 41 Impostos a Recuperar Antecipação de IRPJ/CSLL

Cara professora Edna Patrícia, entendi essa parte da antecipação, porém minha dúvida é se eu por ser do lucro real anual tenho essa obrigação por lei de fazer antecipação ou posso deixar só pro final

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 21/10/2024

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Bom dia

Sim, deve fazer a antecipação mensal, ou a suspensão do pagamento através de balanc...

Aula 64 Provisão de Férias

Não entendi a explicação de que devo contabilizar a provisão no passivo, e ao final do mês devo zera a provisão, como vai bater com o relatório de saldo de provisão até certo mês ?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 21/10/2024

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Ronyelle,

Quando você contabiliza uma provisão, primeiro a registra n...

Estoque - Compra para industrialização

ERP registra estoque como custo médio,na contabilidade fica Estoque x Conta do Fornecedor, entrando no estoque o valor integral da aquisição (- IPI e ICMS), como lançar variação do custo médio?

análise análise e conciliação conciliação conciliação contábil Perguntado em 22/10/2024